חברת חלונות פל-ים (2003) ניהול ואחזקה בערבון מוגבל

 

דוחות כספיים

ליום 31 בדצמבר 2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

חברת חלונות פל-ים (2003) ניהול ואחזקה בערבון מוגבל

מ א ז נ י ם

(שקלים חדשים)

 

 

                                                                                                                

                                                                                        ליום 31 בדצמבר                   

                                                            באור           9 0 0 2                      8 0 0 2        

 

רכוש שוטף

מזומנים ושווי מזומנים	3	3,262,615	2,838,000
לקוחות	4	60,934	215,674
חייבים ויתרות חובה	5	513,152	540,775
		3,836,701	3,594,449

 

רכוש קבוע

6

82,002

51,352

                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                _______                 _______

                                                                                3,918,703                 3,645,801

 

                                                                                             

 

חברת חלונות פל-ים (2003) ניהול ואחזקה בערבון מוגבל

דו"ח התוצאות העסקיות

(שקלים חדשים)

 

 

                                                                                                                

                                                                                        לשנה שהסתיימה              

                                                                                        ביום 31 בדצמבר                   

                                                            רשימה        9 0 0 2                     8 0 0 2        

הכנסות	א'	6,832,082	6,780,508
הוצאות מכירה הנהלה וכלליות	ב'	6,500,081	6,417,017
רווח הפעלה		332,001	363,491
הכנסות מימון		12,412	72,429
רווח הפעלה לאחר הוצאות מימון		344,413	435,920
הוצאות אחרות		2,363	-
רווח הפעלה לפני מס הכנסה		342,050	435,920
מיסים על ההכנסה - הפרשה		90,532	110,964
רווח הפעלה לאחר מס הכנסה		251,518	324,956
יתרת רווח לתחילת השנה		2,583,287	2,258,331
רווח - יתרה לשנת המאזן		2,834,805	2,583,287

 

 

 

 

חברת חלונות פל-ים (2003) ניהול ואחזקה בערבון מוגבל

דוח על תזרימי המזומנים

 (שקלים חדשים)

                                                            

 

                                                                                             

                                                                                        לשנה שהסתיימה              

                                                                     נספח          ביום 31 בדצמבר                   

תזרים מזומנים מפעילות שוטפת:		9 0 0 2	8 0 0 2
רווח לפי דו"ח רווח והפסד מצורף		251,518	324,956
התאמות הדרושות להצגת המזומנים
ושווי מזומנים מפעילות שוטפת	א'	217,737	62,568
מזומנים נטו ששימשו לפעילות שוטפת		469,255	387,524
תזרים מזומנים מפעילות השקעה:
השקעה ברכוש קבוע		(44,640)	(41,853)
מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה		(44,640)	(41,853)
		_______	_______
עליה ביתרת מזומנים ושווי מזומנים		424,615	345,671
יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה		2,838,000	2,492,329
יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף שנה		3,262,615	2,838,000

 

חברת חברת חלונות פל-ים (2003) ניהול ואחזקה בערבון מוגבל

באורים לדו"חות הכספיים

 (שקלים חדשים)

 

 

 

באור 5 - חייבים ויתרות חובה

                                                                                       ליום 31 בדצמבר                    

                                                                                9 0 0 2                     8 0 0 2        

הכנסות לקבל	294,084	236,999
הוצאות מראש	188,269	237,302
פקיד השומה	11,063	61,425
חייבים שונים	19,736	5,049
סה"כ	513,152	540,775

 

באור 6 - רכוש קבוע

	ע ל ו ת	פחת שנצבר	עלות מופחתת	31.12.2008
רהוט וציוד	117,865	75,863	42,002	51,352
מבנה	40,000	-	40,000	-
סה"כ	157,865	75,863	82,002	51,352

 

באור 7 - ספקים

                                                                                        ליום 31 בדצמבר                    

                                                                               8 0 0 2                      7 0 0 2        

המחאות לפרעון	557,231	329,966
ספקים	201,383	430,721
סה"כ	758,614	760,687

 

באור 8 - זכאים ויתרות זכות

                                                                                        ליום 31 בדצמבר                   

                                                                                9 0 0 2                     8 0 0 2        

הוצאות לשלם	81,607	93,700
זכאים שונים	62,421	44,113
מוסדות	43,814	35,627
הכנסות מראש	40,546	39,624
עתודה לחופשה	80,429	53,392
סה"כ	308,817	266,456

              חברת חברת חלונות פל-ים (2003) ניהול ואחזקה בערבון מוגבל             

ר שי מ ה  א' לדו"ח התוצאות ה ע ס ק י ו ת

                                                         הכנסות                                      

                                                            )שקליםחדשים(                                                

 

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                        לשנה שהסתיימה              

                                                                                        ביום 31 בדצמבר                    

                                                                                9 0 0 2                     8 0 0 2        

הכנסות מדמי ניהול	3,067,422	3,060,900
הכנסות מגביית חשמל	3,034,102	2,993,852
הכנסות מחניה	133,992	135,982
הכנסות מאחזקת מעברים	418,835	409,237
הכנסות שונות	45,131	47,937
הכנסות אחזקה שונות	132,600	132,600
סה"כ הכנסות	6,832,082	6,780,508

                                                                                               

              חברת חברת חלונות פל-ים (2003) ניהול ואחזקה בערבון מוגבל             

ר שי מ ה  ב' לדו"ח התוצאות ה ע ס ק י ו ת

                              הוצאות מכירה הנהלה וכלליות                

                                                    )שקליםחדשים(                                                

 

                                                                                                                

 

                                                                                        לשנה שהסתיימה              

                                                                                         ביום 31 בדצמבר                   

                                                                                9 0 0 2                     8 0 0 2        

משכורות ונלוות	664,623	684,396
הוצאות אחזקה	854,228	683,782
הוצאות תפעול	871,948	858,027
הוצאות אחזקת מעברים	344,876	334,849
הוצאות שמירה	584,473	561,841
דאר וטלפון	11,459	14,221
משרדיות	16,457	17,346
שרותים מקצועיים	36,010	125,224
כבודים מתנות ותרומות	7,282	9,177
בטוחים	247,354	254,755
מיסים ואגרות	19,962	19,327
הוצאות פחת	13,990	11,148
הוצאות חשמל	2,827,365	2,842,233
ביטולי יתרות	54	691
סה"כ הוצאות מכירה הנהלה וכלליות	6,500,081	6,417,017