|
|
פרוטוקול דירקטוריון מ- 26/8/2008
סימוכין:R-720
פרוטוקול ישיבת דירקטוריון
של חברת חלונות פל-ים (2003) ניהול ואחזקה בע"מ
מתאריך 26/08/2008
משתתפים חברי
דירקטוריון: עו"ד הרשקוביץ,
גב' עירית כהן, מר עופרי ראובן.
משתתפים
נוספים: עו"ד
עודד דונג, רו"ח שמעון גיא, מר אלברט נבון / יועץ פיננסי כלל
פיננסים
בטוחה, מר רפי ארז.
על סדר היום:
קבלת יעוץ פיננסי בהקשר להשקעת כספי החברה.
הנחות
יסוד: א. הכספים
צריכים להיות נזילים בפרקי זמן של עד 6
חודשים.
ב. כספי
החברה מושקעים כיום בפק"מ שבועי לפי פריים פחות 1.68.
מר אלברט נבון: יכול לבנות תוכנית סולידית עם תשואה
מובטחת בחסכון לטווח ארוך (מעל 24 חודש).
לדעתו
החברה מקבלת תשואה מצוינת לכספיה בנזילות שנדרשת.
הוחלט: כספי
החברה יוחזקו בפיקדונות קצרי מועד לפי פריים פחות 1.68.
דו"ח כספי:
רו"ח שמעון גיא הציג דו"ח כספי חצי שנתי נכון ליום 30/6/08, הדו"ח
מצביע על רווח שהינו קטן יותר מהרווח שהיה בחציון שנת 2007.
מצ"ב דו"ח כספי נכון ליום 30 ביוני 2008.
בהעדר נושאים נוספים, ננעלה הישיבה.
חברת חלונות פל-ים (2003) ניהול ואחזקה בערבון
מוגבל
מ א ז נ י ם
(שקלים חדשים)
|
|
|
ליום
|
ליום
|
ליום
|
|
|
|
30 ביוני
|
30 ביוני
|
31 בדצמבר
|
|
|
|
8 0 0
2
|
7 0 0 2
|
7 0 0
2
|
|
|
|
בלתי מבוקר
|
בלתי מבוקר
|
מבוקר
|
רכוש שוטף
|
מזומנים ושווי מזומנים
|
|
1,049,592
|
885,582
|
994,600
|
|
פקדונות לזמן קצר
|
|
1,725,646
|
1,475,614
|
1,497,729
|
|
לקוחות
|
|
598,206
|
230,151
|
178,386
|
|
חייבים ויתרות חובה
|
|
175,223
|
355,622
|
612,124
|
|
|
3,548,667
|
2,946,969
|
3,282,839
|
|
|
|
|
|
|
רכוש קבוע
|
|
12,549
|
26,220
|
20,647
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_______
|
_______
|
_______
|
|
|
|
3,561,216
|
2,973,189
|
3,303,486
|
|
|
|
ליום
|
ליום
|
ליום
|
|
|
|
30 ביוני
|
30 ביוני
|
31 בדצמבר
|
|
|
|
8 0 0
2
|
7 0 0 2
|
7 0 0
2
|
התחייבויות שוטפות
|
ספקים
|
|
874,078
|
487,455
|
741,177
|
|
זכאים ויתרות זכות
|
|
312,807
|
462,128
|
287,909
|
|
|
1,186,885
|
949,583
|
1,029,086
|
|
|
|
|
|
|
התחייבות בגין סיום יחסי עובד-מעביד
|
26,829
|
22,031
|
16,068
|
|
|
|
|
|
|
הון ועודפים
|
|
|
|
|
|
הון מניות
|
|
1
|
1
|
1
|
|
רווח יתרה לסוף השנה
|
|
2,347,501
|
2,001,574
|
2,258,331
|
|
|
2,347,502
|
2,001,575
|
2,258,332
|
|
|
_______
|
_______
|
_______
|
|
|
3,561,216
|
2,973,189
|
3,303,486
|
_______________
מ
נ ה ל
הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.
חברת חלונות פל-ים (2003)
ניהול ואחזקה בערבון מוגבל
דו"ח התוצאות העסקיות
(שקלים חדשים)
|
לתקופה
של שישה
חודשים לשנה
שהסתיימה
|
|
שהסתיימה
ביום
ביום
|
|
|
30 ביוני
|
30 ביוני
|
31 בדצמבר
|
|
|
רשימה
|
2008
|
2007
|
2007
|
|
|
בלתי
מבוקר בלתי
מבוקר
מבוקר
|
|
הכנסות
|
|
3,105,074
|
2,938,772
|
6,442,538
|
|
הוצאות מכירה הנהלה וכלליות
|
א'
|
3,021,640
|
2,486,016
|
5,887,217
|
|
רווח הפעלה
|
|
83,434
|
258,756
|
555,321
|
|
הכנסות מימון
|
|
38,716
|
33,123
|
75,183
|
|
רווח הפעלה לאחר הכנסות מימון
|
|
122,150
|
291,879
|
630,504
|
|
הכנסות אחרות
|
|
-
|
-
|
30,327
|
|
רווח הפעלה לפני מס הכנסה
|
|
122,150
|
241,879
|
660,831
|
|
מיסים על ההכנסה - הפרשה
|
|
32,980
|
74,982
|
187,178
|
|
רווח הפעלה לאחר מס הכנסה
|
|
89,170
|
216,897
|
473,653
|
|
יתרת רווח לתחילת השנה
|
|
2,258,331
|
1,784,678
|
1,784,678
|
|
רווח - יתרה לשנת המאזן
|
|
2,347,501
|
2,001,575
|
2,258,331
|
|
|
|
|
|
חברת חברת חלונות פל-ים (2003) ניהול ואחזקה בערבון
מוגבל
ר שי מ ה ב'
לדו"ח התוצאות
ה ע ס ק י ו
ת
|
הוצאות מכירה
הנהלה וכלליות
)שקליםחדשים(
|
לתקופה
של שישה
חודשים לשנה
שהסתיימה
|
|
שהסתיימה
ביום
ביום
|
|
|
30 ביוני
|
30 ביוני
|
31 בדצמבר
|
|
|
רשימה
|
2008
|
2007
|
2007
|
|
|
בלתי
מבוקר בלתי
מבוקר
מבוקר
|
|
משכורות ונלוות
|
380,545
|
361,072
|
642,866
|
|
הוצאות אחזקה
|
350,837
|
347,723
|
726,181
|
|
הוצאות תפעול
|
433,710
|
401,790
|
853,307
|
|
הוצאות שמירה
|
268,633
|
247,676
|
508,624
|
|
הוצאות אחזקת מעברים
|
172,572
|
156,404
|
313,177
|
|
דאר וטלפון
|
7,450
|
7,018
|
13,289
|
|
משרדיות
|
8,661
|
9,708
|
16,035
|
|
שרותים מקצועיים
|
68,224
|
63,733
|
95,191
|
|
כבודים מתנות ותרומות
|
3,037
|
2,703
|
6,635
|
|
בטוחים
|
132,496
|
100,918
|
233,966
|
|
מיסים ואגרות
|
9,488
|
11,193
|
18,864
|
|
הוצאות פחת
|
9,835
|
8,729
|
17,024
|
|
הוצאות חשמל
|
1,176,134
|
961,351
|
2,442,077
|
|
ביטולי יתרות
|
18
|
(3)
|
(17)
|
|
סה"כ הוצאות מכירה הנהלה
וכלליות
|
3,021,640
|
2,730,017
|
5,887,217
|
|