R-711
פרוטוקול ישיבת דירקטוריון
של חברת חלונות פל-ים (2003) ניהול ואחזקה בע"מ
מתאריך 22/6/2008
משתתפים:עו"ד הרשקוביץ, גב' עירית כהן, עו"ד יאיר אבני, מר
עופרי ראובן.
משתתפים נוספים:עו"ד עודד גונג, מר רפי ארז
על סדר היום:
אחזקת פיקדונות כספי החברה-
כספי החברה מוחזקים
בפק"מ שבועי בריבית של פריים פחות 1.66,
באסיפה כללית של בעלי המניות מיום 27/3/2008, הציע מר בורוכוף יחיאל
להחזיק פיקדונות אלו באגרות חוב קונצרניים, מניות, כל פיקדון אחר שלדעתו תיתן
תשואה טובה יותר על הכסף.
חברי הדירקטוריון בדעה שאת פיקדונות החברה יש להחזיק בפיקדון שמרני
ובצורה שמוחזק כיום,
כלומר בפק"מ שהתשואה מובטחת מראש לפרק זמן קצר והכסף נזיל,
יחד עם זאת הציעה
גב' עירית כהן להביא לישיבת הדירקטוריון הקרובה יועץ
פיננסי מחב' כלל פיננסים על מנת לחוות דעתו המקצועית בנושא הפיקדונות.
הוחלט
: פה אחד.
גובה סכום הכסף שיש לשמור לתקלות בלתי צפויות
בהתאם לתוצאות של הדו"ח הכספי ברבעון האחרון, במידה והדו"ח יצביע על
רווח נוסף לשנת 2008, יחליט הדירקטוריון על פעולות חידוש / בדק כמו צביעת כל
השטחים הפנימיים בבניינים, במפרט גבוה והולם, החלפת ריצוף במקומות פגומים
וכד'
הוחלט
: פה אחד.
רישום בית משותף
:
עו"ד הרשקוביץ מסר דיווח בנושא, מתברר ולא כפי שצפה מראש שחב'
שולון ביצעה שעבוד של הנכסים לטובת חב' אחרת (משפחתית).
הוחלט
: עו"ד הרשקוביץ יעביר לחברי הדירקטוריון פרוט
בכתב על כל הפעולות שביצעו וכן על פעולות שיש לבצע לאור האמור לעיל.
נושאים שוטפים
מגדל קירור אורן: המגדל מתקשה לספק מים בטמפ' רצוייה וזאת עקב עומס
יתר – יש צורך בתוספת מפריד חום לקירור מים חוזרים בעלות של כ- 40,000 ₪.
בהעדר נושאים נוספים ננעלה הישיבה.
