|
|
ישיבת דירקטוריון החברה + מאזן
R-674
פרוטוקול
ישיבת דירקטוריון
של
חברת חלונות פל-ים (2003) ניהול ואחזקה בע"מ
מתאריך
12/2/2008
משתתפים:עו"ד צבי הרשקוביץ, עו"ד יאיר אבני, גב' עירית כהן.
נעדרים:מר
שמואל ברכפלד, מר עופרי ראובן.
משתתפים
נוספים:עו"ד
עודד דונג, רו"ח שמעון גיא,מר
רפי ארז.
על
סדר היום:
דו"ח
כספי לשנת 2007–רו"ח
גיא סקר את הדו"ח הכספי שמצביע על רווח, מצב דוח כספים שנת
2007.
חוב
ה.ט.מ– לאחר שביהמ"ש חייב את הנתבעת בתשלום
חובותיה, נרכש הנכס ע"י יוניק א. פרסום – עו"ד אבו ראייה וכל חובות ה.ט.מ שולמו
לחברה ע"י הרוכשת יוניק א. פרסום.
רישום
בית משותף–עו"ד
הרשקוביץ מדווח שהמקרקעין עליו בנוי הפרויקט טרם עברו הליך הסדר בלשכת המקרקעין
ולפיכך לא ניתן לבצע רישום פרצלציה, נודע כי חב' שולון אינבסטמנט (השותפים ביזום
הפרויקט) נמצאת בהליך פרוק, נבדקות ההשלכות של הדבר וההתחייבויות כלפי בעלי
הנכסים.
תביעה
מתוקנת בשם בעלי הנכסים תוגש בקרוב.
הכרה
בהוצאה מוכרת במס בגין שכ"ט הבית המשותף– רו"ח גיא מוסר שהוצאה זאת אינה מוכרת במס מכיוון שאינה
פרותית.
הוחלט: שהוצאת שכ"ט בגין רישום הבית המשותף תירשם
כהוצאה מוכרת במס.
אסיפה
כללית בעלי נכסים ובעלי מניות–תתקיים
במהלך חודש מרץ זימונים יצאו לכל אחד בנפרד.
מערכת
מצלמותT.V.– המערכת שקיימת משנת 1999 מיושנת ומצלמת בשחור לבן,
מוצע להחליף את המערכת למצלמות אינפרא אדום צבעוניות עלות המערכת כ-45,000 ₪ ללא
התקנה וסלילת כבלים.
הוחלט:ואושר על החלפת מערכת מצלמותT.V..
התייקרות
שעות שמירה– חברת השמירה
בע"מ מבקשת לעלות את תעריף שעת שמירה בימי חול מ- 27.63 ₪ שמשולם כיום ל- 32 ₪,
בימי שבת וחגים תשלום 150%.
הוחלט:רפי ארז ינהל מו"מ עם חב' השמירה לתעריף שלא יעבור 30 ₪ לשעת שמירה בימי חול, בימי
שבת וחגים תשלום של 150%.
בהעדר
נושאים נוספים ננעלה הישיבה.
חברת חלונות פל-ים (2003) ניהול
ואחזקה בערבון מוגבל
דו"חות כספיים
ליום 31 בדצמבר
2007
13 בפברואר,2008
חברת חלונות פל-ים (2003) ניהול
ואחזקה בערבון מוגבל
תוכן הענינים
--------------------------
עמוד
דין וחשבון המבקרים: 2
------------------ הדוחות הכספיים: --------------- מאזן ליום 31 בדצמבר 2007 3-4 דו”ח רווח והפסד לשנה שנסתיימה
ביום 31 בדצמבר 2006 5 דו"ח על תזרים מזומנים 6-7 באורים לדו”חות הכספיים 8-10 ________________________ _________________________________________ בשקלים חדשים ------------------
דין וחשבון רואה החשבון
המבקר לבעלי המניות של
דין וחשבון רואה החשבון המבקר לבעלי
המניות של חברת חלונות פל-ים (2003) ניהול
ואחזקה בערבון מוגבל ביקרנו את המאזנים המצורפים של חברת חלונות פל-ים
(2003) ניהול ואחזקה בערבון מוגבל (להלן - החברה) לימים 31 בדצמבר 2007 ו - 2006
ואת דו"חות רווח והפסד, והדוחות על תזרימי המזומנים לכל אחת מהשנים שהסתיימו באותם
תאריכים. דוחות כספיים אלה הינם באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה. אחריותנו
היא לחוות דעה על דוחות כספיים אלה בהתבסס על ביקורתנו. ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים , לרבות
תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון (דרך פעולתו של רואה חשבון) , התשל'ג - 1973. על פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את
הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית
מהותית. ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבדוחות
הכספיים. ביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדנים המשמעותיים
שנעשו על ידי הדירקטוריון וההנהלה של
החברה וכן הערכת נאותות ההצגה בדוחות הכספיים בכללותה. אנו סבורים שביקורתנו מספקת
בסיס נאות לחוות דעתנו. הדוחות הכספיים הנ"ל ערוכים בערכים נומינליים. מידע
בדבר השפעת השנויים בכוח הקניה הכללי של המטבע הישראלי על הדוחות הכספיים, כאמור בגילויי
דעת של לשכת רואי חשבון בישראל , לא נכלל בדו"חות כספיים
אלה. לדעתנו, פרט לאי-הכללת המידע הנזכר בפיסקה הקודמת,
הדוחות הכספיים הנ"ל משקפים באופן נאות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים, מכל הבחינות
המהותיות, את מצבה הכספי של החברה
לימים 31 בדצמבר 2007 ו - 2006ואת תוצאות פעולותיה, ותזרימי המזומנים שלה לכל אחת
מהשנים שהסתיימו באותם תאריכים - זאת בערכים נומינליים. זיו
האפט רואי
חשבון. חיפה 13 בפברואר,
2008. חברת חלונות פל-ים
(2003) ניהול ואחזקה בערבון מוגבל מ א ז נ י
ם (שקלים
חדשים) ליום 31 בדצמבר באור 7 0 0 2 6 0 0 2 רכוש שוטף מזומנים ושווי
מזומנים | | 994,600 | 985,219 | פקדונות לזמן קצר | | 1,497,729 | 1,200,759 | לקוחות | 3 | 178,386 | 159,134 | חייבים ויתרות
חובה | 4 | 612,124 | 439,922 |
3,282,839 2,785,034 _______ _______ 3,303,486 2,819,202 ליום 31 בדצמבר באור 7 0 0 2 6 0 0 2 התחייבויות שוטפות ספקים | 6 | 741,177 | 696,800 | זכאים ויתרות
זכות | 7 | 287,909 | 315,692 | | | 1,029,086 | 1,012,492 |
התחייבות בגין סיום יחסי
עובד-מעביד | | 16,068 | 22,031 |
הון ועודפים הון מניות | 8 | 1 | 1 | רווח יתרה לסוף
השנה | | 2,258,331 | 1,784,678 | | | 2,258,332 | 1,784,679 |
________ _______ 3,303,486 2,819,202 _______________ מ נ ה
ל הבאורים
המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.
חברת חלונות פל-ים
(2003) ניהול ואחזקה בערבון מוגבל דו"ח התוצאות
העסקיות (שקלים
חדשים) לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר רשימה 7 0 0 2 6 0 0 2 הכנסות | א' | 6,442,538 | 6,640,958 | הוצאות מכירה הנהלה
וכלליות | ב' | 5,887,217 | 5,799,850 | רווח הפעלה | | 555,321 | 841,108 | הכנסות מימון | | 75,183 | 62,193 | רווח הפעלה לאחר הוצאות
מימון | | 630,504 | 903,301 | הכנסות אחרות | | 30,327 | - | רווח הפעלה לפני מס
הכנסה | | 660,831 | 903,301 | מיסים על ההכנסה -
הפרשה | | 187,178 | 299,516 | רווח הפעלה לאחר מס
הכנסה | | 473,653 | 603,785 | יתרת רווח לתחילת
השנה | | 1,784,678 | 1,180,893 | רווח - יתרה לשנת
המאזן | | 2,258,331 | 1,784,678 |
חברת חלונות פל-ים
(2003) ניהול ואחזקה בערבון מוגבל דוח על
תזרימי המזומנים (שקלים
חדשים) לשנה שהסתיימה נספח ביום 31 בדצמבר תזרים מזומנים מפעילות שוטפת: | | 7 0 0
2 | 6 0 0
2 | רווח (הפסד) לפי דו"ח רווח והפסד
מצורף | | 473,653 | 603,785 | התאמות הדרושות להצגת המזומנים | | | | ושווי מזומנים מפעילות שוטפת | א' | (163,799) | (46,882) | מזומנים נטו ששימשו לפעילות שוטפת | | 309,854 | 556,903 | | | | | תזרים מזומנים מפעילות השקעה: | | | | השקעה ברכוש קבוע | | (3,503) | (4,400) | השקעה בפקדון | | (296,970) | (678,301) | מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה | | (300,473) | (682,701) | | | _______ | _______ | עליה ביתרת מזומנים ושווי מזומנים | | 9,381 | (125,798) | יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה | | 985,219 | 1,111,017 | יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף
שנה | | 994,600 | 985,219 | | | | |
חברת חלונות פל-ים
(2003) ניהול ואחזקה בערבון מוגבל דוח על תזרימי
המזומנים– נספח א' (שקלים
חדשים) לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 7 0 0 2 6 0 0
2 הכנסות והוצאות שאינן כרוכות בתזרימי
מזומנים: פחת | | 17,024 | 16,133 | עליה (ירידה) בזכאים וספקים | | 16,594 | (178,120) | הפרשה לפיצויים | | (5,963) | 22,031 | ירידה (עליה) בלקוחות ובחייבים ויתרות
חובה | | (191,454) | 93,074 | | | (163,799) | (46,882) |
חברת חברת חלונות
פל-ים (2003) ניהול ואחזקה בערבון מוגבל באורים לדו"חות
הכספיים(שקלים חדשים) באור 1 - כללי א. החברה נוסדה בינואר 2004. ב. מטרות החברה לנהל בנייני משרדים בחלונות הסיטי בחיפה
עבור הבעלים. ג. החברה מוחזקת ב – 100% ע"י חברת אבי גולדהמר – אחזקת מניות (בחברת
חלונות פלים (2003) ניהול
ואחזקה בע"מ) בנאמנות. באור 2– כללי דיווח ומדיניות חשבונאית א. החברה עורכת את דוחותיה הכספיים על בסיס העלות
ההיסטורית. ב. רכוש
קבוע- 1. רכוש קבוע
מוצג לפי העלות. 2. הפחת מחושב
לפי שיטת הפחת השווה, על בסיס משך השימוש המשוער של הנכסים. שיעורי הפחת השנתיים
הם: ריהוט 6% ציוד משרדי 15% מחשבים 33% באור 3 - לקוחות ליום 31 בדצמבר 7 0 0 2 6 0 0 2 לקוחות | 152,749 | 132,083 | המחאות לגביה | 25,637 | 27,051 | סה"כ | 178,386 | 159,134 |
חברת חברת חלונות
פל-ים (2003) ניהול ואחזקה בערבון מוגבל באורים לדו"חות
הכספיים(שקלים חדשים) באור 4 - חייבים ויתרות חובה ליום
31 בדצמבר 7 0 0 2 6 0 0 2 הכנסות לקבל | 287,411 | 205,844 | הוצאות מראש | 249,068 | 224,590 | מקדמות לספקים | 6,482 | 289 | חייבים שונים | 8,147 | 9,199 | פקיד השומה | 61,016 | - | סה"כ | 612,124 | 439,922 |
באור 5 - רכוש קבוע | ע ל ו ת | פחת שנצבר | עלות
מופחתת | 31.12.2006 | רהוט וציוד | 71,372 | 50,725 | 20,647 | 34,168 | סה"כ | 71,372 | 50,725 | 20,647 | 34,168 |
באור 6 - ספקים ליום 31 בדצמבר 6 0 0 2 5 0 0 2 המחאות לפרעון | 503,738 | 448,695 | ספקים | 237,439 | 248,105 | סה"כ | 741,177 | 696,800 |
חברת חברת חלונות
פל-ים (2003) ניהול ואחזקה בערבון מוגבל באורים לדו"חות
הכספיים(שקלים חדשים) באור 7 - זכאים ויתרות זכות ליום 31 בדצמבר 7 0 0 2 6 0 0 2 הוצאות לשלם | 81,793 | 63,151 | זכאים שונים | 47,499 | 113,028 | מוסדות | 67,640 | 59,114 | הכנסות מראש | 46,374 | - | מיסים על ההכנסה | - | 41,084 | עתודה לחופשה | 44,603 | 39,315 | סה"כ | 287,909 | 315,692 |
באור 8– הון מניות ליום 31 בדצמבר 7 0 0 2 6 0 0 2 הון רשום 100,000 100,000 הון מונפק 1 1 באור 9 – מיסים על
הכנסה לחברה טרם הוצאו שומות
סופיות. חברת חברת חלונות
פל-ים (2003) ניהול ואחזקה בערבון מוגבל ר שי מ ה א' לדו"ח התוצאות ה ע ס ק י ו ת |
הכנסות )שקליםחדשים( לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 7 0 0 2 6 0 0 2 הכנסות מדמי ניהול | 3,107,731 | 3,190,055 | הכנסות מגביית חשמל | 2,627,432 | 2,447,257 | הכנסות מחניה | 127,137 | 126,091 | הכנסות מאחזקת מעברים | 384,833 | 373,382 | הכנסות שונות | 48,493 | 63,594 | הכנסות אחזקה שונות | 146,912 | 440,579 | סה"כ הכנסות | 6,442,538 | 6,640,958 |
|